ミューチュアル（2773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -243,118 | 30,259 |
| 減価償却費 | 21,066 | 24,587 |
| のれん償却額 | 4,564 | 4,564 |
| 投資有価証券売却益 | -157,128 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288,518 | -3,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,288 | 5,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,114 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,632 | -19,342 |
| 支払利息 | 757 | 788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,373,835 | 1,759,517 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,460 | 396,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536,259 | -718,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,779 | 67,439 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -114,368 | -236,971 |
| その他 | -164,300 | -30,099 |
| 小計 | 228,017 | 1,255,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,604 | 15,480 |
| 利息の支払額 | -757 | -788 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -173,970 | -277,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,894 | 992,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,700 | -70,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,500 | 72,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 49,900 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,380 | -67,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,923 | -23,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,147 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -132,009 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 69,355 | 1,749 |
| その他 | -4,949 | -15,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,941 | -103,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,000 | 10,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,960 | -9,960 |
| 配当金の支払額 | -109,168 | -127,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,350 | -3,350 |
| その他 | -166 | -1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,644 | -131,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | -364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,966 | 757,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305,522 | 3,830,857 |
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