ミューチュアル（2773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,567 | 106,020 |
| 減価償却費 | 20,701 | 20,430 |
| のれん償却額 | 4,564 | 4,564 |
| 負ののれん償却額 | -4,287 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,712 | -2,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,251 | -24,866 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -523,892 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,957 | -26,522 |
| 支払利息 | 901 | 894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,010,966 | 972,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 329,817 | 18,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474,093 | 445,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,070 | -799,982 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -332,776 | 47,295 |
| その他 | -14,856 | -11,564 |
| 小計 | -325,954 | 750,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,871 | 20,510 |
| 利息の支払額 | -901 | -934 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104,382 | 8,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -411,367 | 778,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,700 | -70,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,500 | 72,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 210,000 | 30,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,138 | -5,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,872 | -37,283 |
| 貸付けによる支出 | － | -549,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 440,462 |
| その他 | 1,441 | -10,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,230 | -130,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | -145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,960 | -9,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,474 | － |
| 配当金の支払額 | -111,162 | -123,593 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,350 | -4,350 |
| その他 | -459 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,406 | -283,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -457 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,001 | 364,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,781,897 | 2,324,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,324,895 | 1,513,377 |
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