ミューチュアル（2773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 469,635 | 341,655 |
| 減価償却費 | 41,208 | 42,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -187,157 |
| のれん償却額 | 9,128 | 9,128 |
| 負ののれん償却額 | -8,575 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -838 | 353,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,698 | -13,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,877 | -38,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,312 | -38,684 |
| 支払利息 | 1,710 | 1,537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,101 | -8,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,018,725 | 559,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 549,420 | -246,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714,501 | 618,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,316 | -332,835 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -386,009 | 410,515 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -523,892 | － |
| その他 | 86,975 | -57,735 |
| 小計 | -1,221,535 | 1,412,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,866 | 34,071 |
| 利息の支払額 | -1,802 | -1,577 |
| 法人税等の支払額 | -148,573 | -3,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,333,044 | 1,440,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189,900 | -89,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,900 | 89,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,388 | -1,549 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,622 | 43,260 |
| 有価証券の償還による収入 | 210,000 | 80,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,890 | -17,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,199 | -131,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 224,893 |
| 貸付けによる支出 | -620,000 | -887,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 261,585 | 583,608 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,335 | -16,447 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,834 | － |
| その他 | 11,174 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,596 | -122,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,920 | -19,920 |
| 配当金の支払額 | -113,276 | -123,658 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,350 | -4,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,836 | － |
| その他 | -1,107 | -1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,490 | -284,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -887 | 1,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,633,019 | 1,035,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,781,897 | 1,148,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,148,878 | 2,184,555 |
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