ミューチュアル（2773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 341,101 | 469,635 |
| 減価償却費 | 45,744 | 41,208 |
| のれん償却額 | 4,564 | 9,128 |
| 負ののれん償却額 | -8,575 | -8,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,415 | 5,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,267 | -52,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,376 | -40,312 |
| 支払利息 | 1,699 | 1,710 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,710 | 7,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,289 | -1,018,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -436,039 | 549,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,614 | -714,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419,355 | 353,316 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 104,847 | -386,009 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -523,892 |
| その他 | -80,335 | 86,137 |
| 小計 | -76,892 | -1,221,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,481 | 38,866 |
| 利息の支払額 | -1,714 | -1,802 |
| 法人税等の支払額 | -14,321 | -148,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,446 | -1,333,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189,900 | -189,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291,850 | 189,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -80,567 | -16,388 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,074 | -30,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,250 | -24,199 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 380,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -456,500 | -620,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 501,775 | 261,585 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,793 | -24,335 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,243 | － |
| その他 | 28,568 | 26,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 611,351 | -177,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,587 | -19,920 |
| 配当金の支払額 | -113,859 | -113,276 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,350 | -5,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,885 | -61,836 |
| その他 | -1,362 | -1,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,044 | -121,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 507 | -887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,368 | -1,633,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,341,529 | 2,781,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,781,897 | 1,148,878 |
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