キャッシュ・フローの状況
2022年6月30日 9:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7490万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4806万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6788万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 196 | -222 | -218 | -26 | -13 | 1,901 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -932 | -78 | -211 | -1,010 | -96 | 680 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 316 | 491 | -279 | 807 | -111 | 1,208 | 通期 | 1,410 | 574 | -322 | 1,985 | -116 | 2,342 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -248 | 184 | -137 | -64 | -10 | 2,140 | 3Q | -474 | 349 | -135 | -126 | -12 | 2,081 | 通期 | -47 | 611 | -124 | 564 | -18 | 2,782 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -411 | 196 | -241 | -215 | -6 | 2,325 | 通期 | -1,333 | -178 | -121 | -1,511 | -31 | 1,149 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 778 | -130 | -284 | 648 | -6 | 1,513 | 通期 | 1,441 | -122 | -284 | 1,319 | -18 | 2,185 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 75 | 130 | -84 | 205 | -24 | 2,306 | 通期 | 914 | 130 | -156 | 1,045 | -411 | 3,073 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 993 | -104 | -131 | 889 | -68 | 3,831 | 通期 | 862 | -154 | -132 | 708 | -181 | 3,651 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -370 | -101 | -249 | -258 | 3,301 | 通期 | 820 | -320 | -91 | 499 | -234 | 4,057 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 356 | 23 | -683 | 379 | -48 | 3,745 | 通期 | 96 | 12 | -850 | 108 | -54 | 3,310 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,235 | 61 | -186 | 1,296 | -52 | 4,421 | 通期 | 599 | 119 | -305 | 718 | -59 | 3,724 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 598 | 13 | -208 | 611 | -1 | 4,127 | 通期 | 869 | 126 | -240 | 994 | -16 | 4,472 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -45 | -207 | 344 | -14 | 4,603 | 通期 | 609 | -33 | -209 | 576 | -20 | 4,845 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,779 | -25 | -172 | 1,753 | -1 | 6,426 | 通期 | 1,706 | -67 | -172 | 1,639 | -19 | 6,313 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 650 | -35 | -175 | 614 | -16 | 6,752 | 通期 | 848 | -68 | -175 | 780 | -11 | 6,918 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 1億9590万
- 2009年3月(連) マイ転
- -9億3208万
- 2010年3月(連) プラ転
- 14億1027万
- 2011年3月(連) マイ転
- -4744万
- 2012年3月(連) 大幅減
- -13億3304万
- 2013年3月(連) プラ転
- 14億4093万
- 2014年3月(連) -36.54%
- 9億1448万
- 2015年3月(連) -5.71%
- 8億6231万
- 2016年3月(連) -4.94%
- 8億1967万
- 2017年3月(連) -88.3%
- 9588万
- 2018年3月(連) +524.3%
- 5億9863万
- 2019年3月(連) +45.09%
- 8億6857万
- 2020年3月(連) -29.9%
- 6億889万
- 2021年3月(連) +180.16%
- 17億589万
- 2022年3月(連) -50.29%
- 8億4806万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -2億2162万
- 2009年3月(連)投入-64.74%
- -7813万
- 2010年3月(連)資金回収
- 5億7434万
- 2011年3月(連)回収+6.44%
- 6億1135万
- 2012年3月(連)資金投入
- -1億7759万
- 2013年3月(連)投入-31.25%
- -1億2209万
- 2014年3月(連)資金回収
- 1億3015万
- 2015年3月(連)資金投入
- -1億5404万
- 2016年3月(連)投入+107.93%
- -3億2030万
- 2017年3月(連)資金回収
- 1163万
- 2018年3月(連)回収+923.68%
- 1億1912万
- 2019年3月(連)回収+5.54%
- 1億2572万
- 2020年3月(連)資金投入
- -3255万
- 2021年3月(連)投入+104.33%
- -6652万
- 2022年3月(連)投入+2.04%
- -6788万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -2億1781万
- 2009年3月(連)返済還元
- -2億1051万
- 2010年3月(連)返済還元
- -3億2248万
- 2011年3月(連)返済還元
- -1億2404万
- 2012年3月(連)返済還元
- -1億2149万
- 2013年3月(連)返済還元
- -2億8438万
- 2014年3月(連)返済還元
- -1億5593万
- 2015年3月(連)返済還元
- -1億3160万
- 2016年3月(連)返済還元
- -9075万
- 2017年3月(連)返済還元
- -8億4989万
- 2018年3月(連)返済還元
- -3億485万
- 2019年3月(連)返済還元
- -2億3992万
- 2020年3月(連)返済還元
- -2億913万
- 2021年3月(連)返済還元
- -1億7224万
- 2022年3月(連)返済還元
- -1億7490万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -2571万
- 2009年3月(連) 大幅減
- -10億1021万
- 2010年3月(連) プラ転
- 19億8461万
- 2011年3月(連) -71.59%
- 5億6390万
- 2012年3月(連) マイ転
- -15億1064万
- 2013年3月(連) プラ転
- 13億1884万
- 2014年3月(連) -20.79%
- 10億4464万
- 2015年3月(連) -32.2%
- 7億826万
- 2016年3月(連) -29.49%
- 4億9936万
- 2017年3月(連) -78.47%
- 1億752万
- 2018年3月(連) +567.52%
- 7億1776万
- 2019年3月(連) +38.53%
- 9億9429万
- 2020年3月(連) -42.04%
- 5億7634万
- 2021年3月(連) +184.45%
- 16億3937万
- 2022年3月(連) -52.41%
- 7億8018万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -1260万
- 2009年3月(連)増加+664.15%
- -9628万
- 2010年3月(連)増加+20.11%
- -1億1564万
- 2011年3月(連)減少-84.37%
- -1807万
- 2012年3月(連)増加+70.91%
- -3089万
- 2013年3月(連)減少-42.1%
- -1788万
- 2014年3月(連)増加+999.99%
- -4億1074万
- 2015年3月(連)減少-55.88%
- -1億8120万
- 2016年3月(連)増加+29%
- -2億3376万
- 2017年3月(連)減少-76.92%
- -5395万
- 2018年3月(連)増加+9.67%
- -5917万
- 2019年3月(連)減少-73.78%
- -1551万
- 2020年3月(連)増加+26.88%
- -1968万
- 2021年3月(連)減少-2.04%
- -1928万
- 2022年3月(連)減少-45.05%
- -1059万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 19億62万
- 2009年3月(連) -64.23%
- 6億7989万
- 2010年3月(連) +244.4%
- 23億4152万
- 2011年3月(連) +18.81%
- 27億8189万
- 2012年3月(連) -58.7%
- 11億4887万
- 2013年3月(連) +90.15%
- 21億8455万
- 2014年3月(連) +40.68%
- 30億7328万
- 2015年3月(連) +18.8%
- 36億5121万
- 2016年3月(連) +11.12%
- 40億5707万
- 2017年3月(連) -18.41%
- 33億1011万
- 2018年3月(連) +12.5%
- 37億2379万
- 2019年3月(連) +20.08%
- 44億7154万
- 2020年3月(連) +8.36%
- 48億4542万
- 2021年3月(連) +30.29%
- 63億1303万
- 2022年3月(連) +9.59%
- 69億1827万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 2.1%
- 2009年3月(連)
- -9.89%
- 2010年3月(連)
- 16.53%
- 2011年3月(連)
- -0.56%
- 2012年3月(連)
- -14.77%
- 2013年3月(連)
- 14.86%
- 2014年3月(連)
- 9.66%
- 2015年3月(連)
- 7.62%
- 2016年3月(連)
- 6.53%
- 2017年3月(連)
- 0.78%
- 2018年3月(連)
- 7.17%
- 2019年3月(連)
- 7.85%
- 2020年3月(連)
- 5.14%
- 2021年3月(連)
- 15.11%
- 2022年3月(連)
- 9%