ミューチュアル（2773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 425,303 | 520,502 |
| 減価償却費 | 51,048 | 45,678 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,095 | 35,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,628 | － |
| 固定資産除却損 | 58 | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,271 | -4,119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -15,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,023 | 39,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,050 | 4,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,614 | -63,415 |
| 支払利息 | 1,405 | 1,530 |
| 負ののれん償却額 | -8,575 | -8,575 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,209 | -949,022 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,502 | -303,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 582,015 | -502,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,333 | 287,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -386,531 | 188,798 |
| その他 | 43,126 | -167,584 |
| 小計 | 631,485 | -890,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,761 | 62,762 |
| 利息の支払額 | -1,405 | -1,932 |
| 法人税等の支払額 | -487,936 | -102,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,905 | -932,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -289,900 | -189,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,900 | 189,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -609,512 | -759 |
| 有価証券の売却による収入 | 59,269 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 161,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,600 | -96,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,486 | 17,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,756 | -276,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,879 | 6,793 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,801 | -59,942 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,832 | 14,995 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -41,485 |
| その他 | -417 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,621 | -78,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -156,224 | -153,639 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,850 | -5,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,739 | -41,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,814 | -210,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,530 | -1,220,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,144,158 | 1,900,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,900,627 | 679,894 |
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