ミューチュアル（2773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 520,502 | 214,655 |
| 減価償却費 | 45,678 | 50,294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,499 | 29,490 |
| 固定資産除却損 | 323 | 3,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,119 | -3,051 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,400 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,007 | -41,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,774 | 4,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,415 | -57,294 |
| 支払利息 | 1,530 | 876 |
| 負ののれん償却額 | -8,575 | -8,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -949,022 | 1,521,126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -303,128 | 352,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502,302 | 698,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,195 | -1,002,639 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 188,798 | -293,212 |
| その他 | -167,584 | 152,560 |
| 小計 | -890,665 | 1,625,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,762 | 59,379 |
| 利息の支払額 | -1,932 | -876 |
| 法人税等の支払額 | -102,249 | -273,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -932,085 | 1,410,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189,900 | -189,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,900 | 689,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -759 | -3,117 |
| 有価証券の償還による収入 | 161,842 | 202,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,283 | -115,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,116 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,109 | -148,599 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,300 | -47,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,793 | 32,836 |
| 保険積立金の積立による支出 | -59,942 | -24,726 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,995 | 14,479 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,485 | -1,507 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 18,791 |
| その他 | － | 46,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,133 | 574,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -38,000 |
| 配当金の支払額 | -153,639 | -192,415 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,350 | -2,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,525 | -89,224 |
| その他 | － | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,514 | -322,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,220,733 | 1,661,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,900,627 | 679,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 679,894 | 2,341,529 |
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