営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前連結会計年度(自 平成24年6月1日至 平成25年3月31日)		当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)		△131,062		757,011
法人税等の支払額		△290,026		△66,361
営業活動によるキャッシュ・フロー		625,888		1,323,605
投資活動によるキャッシュ・フロー

(注記事項)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2014/06/24 15:32

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、571億77百万円減少し、1,388億19百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は275億7百万円(前期は823億39百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益432億25百万円、減価償却費88億71百万円を計上した一方で、売上債権の増加407億60百万円、仕入債務の減少223億82百万円、ならびに法人税等の支払額271億46百万円があったことによるものであります。

2014/06/24 15:32