アルフレッサ HD（2784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,225 | 37,231 |
| 減価償却費 | 8,871 | 8,258 |
| 減損損失 | 661 | 923 |
| のれん償却額 | 1,140 | 1,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 568 | -741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,936 | -2,567 |
| 支払利息 | 142 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 56 | 11 |
| 固定資産除却損 | 415 | 316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 4 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 106 | － |
| 受取補償金 | -66 | -79 |
| 合併関連費用 | － | 190 |
| 受取和解金 | -175 | － |
| 関係会社事業再編費用 | 240 | 326 |
| 特別退職金 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,760 | 9,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,028 | 1,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,837 | 383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,382 | -19,279 |
| その他 | -1,133 | 5,240 |
| 小計 | -2,347 | 40,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,939 | 2,567 |
| 利息の支払額 | -144 | -122 |
| 受取補償金の受取額 | 66 | 79 |
| 受取和解金の受取額 | 175 | － |
| 特別退職金の支払額 | -48 | － |
| 関係会社事業再編費用の支払額 | － | -295 |
| 法人税等の支払額 | -27,146 | -6,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,507 | 35,813 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -333 | -753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297 | 945 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,400 | -14,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -1,604 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -92 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,378 | -429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | 618 |
| 貸付けによる支出 | -227 | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 313 | 256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,030 |
| その他 | -41 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,769 | -6,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | -848 |
| リース債務の返済による支出 | -2,432 | -2,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,312 | -6,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,643 | -8,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,850 | 21,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,819 | 160,265 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 672 | 184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
