営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、42億3百万円減少(前年同期は211億13百万円の減少)し、1,542億58百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、前第2四半期連結累計期間と比較して以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、増加した資金は105億78百万円(前年同期は1億39百万円の減少)となりました。これは主として、「税金等調整前四半期純利益」185億8百万円ならびに「減価償却費」46億46百万円の計上に加えて、「売上債権の減少額」355億65百万円、「仕入債務の減少額」328億93百万円、「法人税等の支払額」119億16百万円によるものです。

2016/11/11 15:30