アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 451,291 | 67,079 |
| 減価償却費 | 55,358 | 35,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,553 | 109,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,763 | -2,193 |
| 支払利息 | 49,020 | 48,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435,629 | -339,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,299,787 | -470,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674,742 | 683,446 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -302,805 | -14,447 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -250,152 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,681 | 76,404 |
| その他 | -230,447 | 67,336 |
| 小計 | -571,070 | 260,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,549 | 5,624 |
| 利息の支払額 | -48,325 | -48,292 |
| 法人税等の支払額 | -84,980 | -64,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -693,827 | 153,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -509,200 | -83,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 233,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,538 | -183,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,695 | 66,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,002 | － |
| その他 | 113,355 | 3,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,690 | 36,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 619,909 | -314,116 |
| 長期借入れによる収入 | － | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,672 | -3,036 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -751 | － |
| その他 | 16,815 | -91,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477,301 | -58,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,240 | 24,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,136,457 | 156,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,253,584 | 2,117,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,117,126 | 1,685,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
