アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -334,064 | -255,238 |
| 減価償却費 | 119,691 | 115,389 |
| 減損損失 | 525,009 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 324,483 | 209,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,729 | -13,208 |
| 支払利息 | 155,530 | 196,402 |
| 為替差損益（△は益） | － | 169,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,306,656 | 250,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,316,680 | 128,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,590,703 | -543,630 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,753,697 | 132,904 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -45,031 | 3,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,937,720 | 93,919 |
| その他 | 18,670 | -7,804 |
| 小計 | 1,515,152 | 481,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,983 | 10,887 |
| 利息の支払額 | -146,850 | -204,586 |
| 法人税等の支払額 | -222,483 | -185,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,802 | 101,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,488,777 | -2,558,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,339,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,429 | -377,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,398 | 154,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,002 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -425,361 | － |
| その他 | -11,523 | 16,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,585,695 | -425,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 553,317 | 242,702 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,704 | -161,452 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -1,152 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,032 | -9,428 |
| その他 | － | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,428 | 471,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,228 | 41,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,065,693 | 188,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,253,584 | 1,834,309 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,580 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834,309 | 1,718,481 |
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