営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(平成25年12月末)と比較して1,880百万円増加して4,618百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失△287百万円となりましたが、売上債権の増加△636百万円、仕入債務の増加184百万円、未収入金の減少710百万円があったことなどから、795百万円の収入(前年同四半期は△1,186百万円の支出)となりました。

2014/08/14 16:00