アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 178,627 | -287,361 |
| 減価償却費 | 90,881 | 104,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,409 | 17,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -421 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,447 | -11,932 |
| 支払利息 | 273,998 | 367,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128,835 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 298,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,045 | -636,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,283 | 239,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,680 | 184,089 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -132,065 | 15,934 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -402,758 | 710,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,591 | 32,281 |
| その他 | 141,433 | 150,800 |
| 小計 | -805,235 | 1,186,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,348 | 31,962 |
| 利息の支払額 | -263,562 | -293,382 |
| 法人税等の支払額 | -149,247 | -129,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,696 | 795,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -120,387 | -128,395 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 642,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,816 | -53,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,875 | 97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,593 | － |
| 貸付けによる支出 | -395,577 | -855,078 |
| 貸付金の回収による収入 | 868,718 | 768,408 |
| その他 | -2,192 | -6,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 529,213 | 368,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 654,420 | 957,287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,580 | -58,870 |
| リース債務の返済による支出 | -684 | -312 |
| その他 | -1,809 | -6,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,346 | 891,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170,800 | -175,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,662 | 1,880,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,208,440 | 4,618,497 |
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