アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -152,960 | 178,627 |
| 減価償却費 | 92,370 | 90,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,343 | 44,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228 | -421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,734 | -30,447 |
| 支払利息 | 134,360 | 273,998 |
| 営業権譲渡益 | -104,761 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -128,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -659,917 | -592,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,400 | -424,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594,362 | 103,680 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -168,896 | -132,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -279,287 | -402,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,786 | 72,591 |
| その他 | -47,120 | 141,433 |
| 小計 | -637,769 | -805,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,629 | 31,348 |
| 利息の支払額 | -94,901 | -263,562 |
| 法人税等の支払額 | -110,532 | -149,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -833,574 | -1,186,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,833,821 | -120,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,425 | -9,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177,277 | 16,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 171,593 |
| 貸付けによる支出 | -222,090 | -395,577 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 868,718 |
| 預け金の預入による支出 | -1,130,800 | － |
| その他 | 548 | -2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,304,311 | 529,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,699,647 | 654,420 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,343 | -60,580 |
| 配当金の支払額 | -151 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,218 | -684 |
| その他 | -289 | -1,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,707,644 | 591,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 170,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,367 | 104,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,818,807 | 1,388,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,440 | 2,208,440 |
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