アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 81,065 | -152,960 |
| 減価償却費 | 74,010 | 92,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190,855 | -17,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -229 | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,674 | -9,734 |
| 支払利息 | 123,824 | 134,360 |
| 営業権譲渡益 | － | -104,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,282 | -659,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,746 | -74,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,372 | 594,362 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 83,347 | -168,896 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 80,668 | -279,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,772 | 55,786 |
| その他 | 47,001 | -47,120 |
| 小計 | 682,550 | -637,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,465 | 9,629 |
| 利息の支払額 | -129,209 | -94,901 |
| 法人税等の支払額 | -109,416 | -110,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,390 | -833,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -210,507 | -2,833,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,364 | -295,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,154 | 177,277 |
| 貸付けによる支出 | － | -222,090 |
| 預け金の預入による支出 | － | -1,130,800 |
| その他 | 9,423 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,293 | -4,304,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,231 | 4,699,647 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,500 | -57,343 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -151 |
| リース債務の返済による支出 | -6,818 | -4,218 |
| その他 | － | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,912 | 4,707,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 780 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816,790 | -430,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,628 | 2,346,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,419 | 1,388,440 |
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