アップルインターナショナル（2788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 312,462 | 81,065 |
| 減価償却費 | 88,608 | 74,010 |
| 減損損失 | 188,284 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,999 | 190,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -331 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,887 | -11,674 |
| 支払利息 | 98,309 | 123,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661,368 | 74,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,912,483 | -398,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,496,287 | 242,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,505,009 | 80,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,376,013 | 95,772 |
| その他 | -500,963 | 130,349 |
| 小計 | 341,658 | 682,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,359 | 12,465 |
| 利息の支払額 | -97,276 | -129,209 |
| 法人税等の支払額 | -145,410 | -109,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,330 | 456,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,136,516 | -602,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 392,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,182 | -293,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,729 | 96,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,002 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -146,508 | － |
| その他 | 24,841 | 9,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,791,638 | -398,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 809,454 | 460,231 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,188 | -125,500 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -1,152 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,107 | -6,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 648,005 | 757,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,493 | 780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,007,808 | 816,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,253,584 | 1,892,195 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,580 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,892,195 | 2,346,419 |
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