営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(平成28年12月末)と比較して364百万円増加の2,732百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益239百万円となりましたが、売上債権の増加294百万円、たな卸資産の増加97百万円があったことなどから、94百万円の支出(前年同四半期は446百万円の支出)となりました。

2017/08/09 15:00