負債は、前連結会計年度末と比較して1,338百万円増加して8,251百万円となりました。これは、短期借入金が700百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が58百万円増加、長期借入金が271百万円増加したこと等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比較して159百万円増加して6,621百万円となり、自己資本比率は41.8%となりました。
(3)経営方針・経営戦略等

2021/05/14 15:10

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

借入金のうち、476,648千円(1年内返済予定を含む)には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものは以下のとおりです。)

	最終返済日	借入残高	財務制限条項
(1)	2024年1月31日	283,316千円	①各年度の決算期における連結損益計算書で示される経常損益が2期連続して損失にならないこと。②各年度の決算期末日における連結貸借対照表上に示される純資産の部の金額を直前の決算期末日における貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。③各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における棚卸資産回転期間を2.5ヵ月以下に維持すること。
(2)	2026年1月31日	193,332千円	①各年度の決算期末日における連結貸借対照表条に示される純資産の部の金額が、当該決算期の直前決算期の末日における連結貸借表における純資産の部の金額の75%以上を維持すること。②各年度の決算期における連結損益計算書で示される経常損益が2期連続して損失にならないこと。

2021/05/14 15:10