受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて 3.7%増加し、51億77百万円となりました。これは、主として現金及び預金が4億50百万増加、受取手形及び売掛金が1億60百万円減少、商品及び製品が99百万円減少したことによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて 3.2%増加し、19億52百万円となりました。これは、主として投資有価証券が95百万円増加、繰延税金資産が32百万円減少したことによります。

2017/06/26 13:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては債権管理規程等に従い、取引先ごとの与信限度額管理、期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。また、海外で事業を行なうにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の範囲内でリスクが一部相殺されております。
外貨預金は為替の変動リスクに晒されておりますが、定期的に為替差損益等を把握し、取締役会に報告されております。

2017/06/26 13:29