キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2065万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4693万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6802万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 123 | 87 | -122 | 210 | -2 | 2,177 | 通期 | 391 | -374 | -190 | 17 | -18 | 2,089 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 76 | 164 | -155 | 240 | -9 | 2,169 | 通期 | 213 | 434 | -177 | 647 | -41 | 2,421 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 380 | -109 | -129 | 271 | -5 | 2,342 | 通期 | 684 | -1,634 | -203 | -949 | -29 | 1,251 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 419 | 627 | -131 | 1,045 | -8 | 2,171 | 通期 | 586 | -356 | -163 | 230 | -16 | 1,258 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 118 | 547 | -135 | 665 | -20 | 1,888 | 通期 | 412 | 388 | -165 | 800 | -94 | 1,908 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -604 | -136 | -284 | -30 | 1,458 | 通期 | 469 | -924 | -163 | -455 | -95 | 1,276 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 28 | 322 | -125 | 350 | -5 | 1,479 | 通期 | 294 | 505 | -146 | 799 | -65 | 1,962 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 165 | 777 | -124 | 942 | -24 | 2,795 | 通期 | 256 | 298 | -143 | 555 | -96 | 2,447 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 115 | 655 | -109 | 770 | -13 | 3,217 | 通期 | 308 | -1,662 | -137 | -1,355 | -55 | 1,035 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 168 | 47 | -121 | 215 | -136 | 1,204 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1703万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 6億4654万
- 2017年3月（連） マイ転
- -9億4904万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億2970万
- 2019年3月（連） +248.11%
- 7億9962万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億5522万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億9900万
- 2022年3月（連） -30.57%
- 5億5474万
- 2023年3月（連） マイ転
- -13億5469万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.04%
- 2016年3月（連）
- 4.03%
- 2017年3月（連）
- 13.2%
- 2018年3月（連）
- 10.75%
- 2019年3月（連）
- 6.94%
- 2020年3月（連）
- 7.06%
- 2021年3月（連）
- 5.66%
- 2022年3月（連）
- 4.36%
- 2023年3月（連）
- 4.99%