日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5941万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8615万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2021万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 380 | -109 | -129 | 271 | -5 | 2,342 | 通期 | 684 | -1,634 | -203 | -949 | -29 | 1,251 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 419 | 627 | -131 | 1,045 | -8 | 2,171 | 通期 | 586 | -356 | -163 | 230 | -16 | 1,258 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 118 | 547 | -135 | 665 | -20 | 1,888 | 通期 | 412 | 388 | -165 | 800 | -94 | 1,908 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -604 | -136 | -284 | -30 | 1,458 | 通期 | 469 | -924 | -163 | -455 | -95 | 1,276 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 28 | 322 | -125 | 350 | -5 | 1,479 | 通期 | 294 | 505 | -146 | 799 | -65 | 1,962 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 165 | 777 | -124 | 942 | -24 | 2,795 | 通期 | 256 | 298 | -143 | 555 | -96 | 2,447 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 115 | 655 | -109 | 770 | -13 | 3,217 | 通期 | 308 | -1,662 | -137 | -1,355 | -55 | 1,035 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 168 | 47 | -121 | 215 | -136 | 1,204 | 通期 | 547 | 39 | -134 | 586 | -198 | 1,561 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 297 | -101 | -140 | 195 | -12 | 1,558 | 通期 | 403 | -225 | -164 | 177 | -147 | 1,559 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 120 | 186 | -159 | 306 | -16 | 1,713 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -9億4904万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億2970万
- 2019年3月（連） +248.11%
- 7億9962万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億5522万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億9900万
- 2022年3月（連） -30.57%
- 5億5474万
- 2023年3月（連） マイ転
- -13億5469万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億8562万
- 2025年3月（連） -69.71%
- 1億7740万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.2%
- 2018年3月（連）
- 10.75%
- 2019年3月（連）
- 6.94%
- 2020年3月（連）
- 7.06%
- 2021年3月（連）
- 5.66%
- 2022年3月（連）
- 4.36%
- 2023年3月（連）
- 4.99%
- 2024年3月（連）
- 7.87%
- 2025年3月（連）
- 5.68%
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