日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,091 | 388,534 |
| 減価償却費 | 41,166 | 38,808 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,845 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,524 | 20,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,431 | 14,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,369 | 4,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 1,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,568 | -22,322 |
| 為替差損益（△は益） | -163,574 | -124,162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,202 | -113,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,838 | -101,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,536 | 173,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,167 | -10,229 |
| その他 | -1,344 | 16,164 |
| 小計 | 233,910 | 282,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,300 | 22,000 |
| 利息の支払額 | -974 | -672 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,115 | -136,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,120 | 168,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -362,754 | -644,887 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,486 | 792,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,788 | -135,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44,000 |
| その他 | -439 | -8,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 654,503 | 46,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -103,777 | -104,929 |
| その他 | -5,681 | -15,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,458 | -120,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,249 | 74,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 769,414 | 169,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,265 | 1,204,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
