日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,400 | 370,091 |
| 減価償却費 | 42,966 | 41,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,043 | 19,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,734 | 4,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 4,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,012 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,000 | -17,568 |
| 為替差損益（△は益） | -21,865 | -163,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,036 | 76,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,522 | -131,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,670 | -3,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,376 | 9,167 |
| その他 | 44,130 | -1,344 |
| 小計 | 194,618 | 233,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,999 | 17,300 |
| 利息の支払額 | -999 | -974 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,296 | -135,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,322 | 115,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -958,817 | -362,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,816,369 | 1,030,486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,892 | -12,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,500 | － |
| その他 | -5,200 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 776,959 | 654,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,511 | -103,777 |
| その他 | -18,684 | -5,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,195 | -109,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,288 | 109,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832,374 | 769,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,794,702 | 3,216,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
