日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,000 | 239,400 |
| 減価償却費 | 39,343 | 42,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,992 | 10,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,322 | -7,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,616 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -1,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,020 | -13,000 |
| 為替差損益（△は益） | 40,232 | -21,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,128 | -23,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,321 | -128,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,878 | 72,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,416 | -19,376 |
| その他 | -308 | 44,130 |
| 小計 | 100,948 | 194,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,563 | 12,999 |
| 利息の支払額 | -870 | -999 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,904 | -41,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,736 | 165,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,422,963 | -958,817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,820,171 | 1,816,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,250 | -23,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,186 | -51,500 |
| その他 | -9,847 | -5,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321,924 | 776,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,293 | -105,511 |
| その他 | -20,095 | -18,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,388 | -124,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,580 | 14,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,691 | 832,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,962,328 | 2,794,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
