日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,154 | 113,000 |
| 減価償却費 | 42,265 | 39,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,375 | 14,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,360 | 6,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,451 | -3,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,797 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,494 | -12,020 |
| 為替差損益（△は益） | 45,170 | 40,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,327 | 264,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,303 | 42,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,983 | -380,878 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,341 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,765 | -22,416 |
| その他 | 2,428 | -308 |
| 小計 | 445,439 | 100,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,163 | 14,563 |
| 利息の支払額 | -1,529 | -870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140,816 | -86,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,256 | 27,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,022,264 | -1,422,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,455,439 | 1,820,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,445 | -5,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60,186 |
| その他 | -6,681 | -9,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,952 | 321,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,272 | -105,293 |
| その他 | -31,105 | -20,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,377 | -125,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,498 | -21,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,572 | 202,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,406 | 1,479,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
