日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,448 | 287,154 |
| 減価償却費 | 38,922 | 42,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,427 | 18,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,533 | 11,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,539 | 1,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | 4,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,073 | -17,494 |
| 為替差損益（△は益） | -137,635 | 45,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,197 | -26,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,546 | -76,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,725 | 160,983 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 2,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,152 | -10,765 |
| その他 | 28,841 | 2,428 |
| 小計 | 183,159 | 445,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,827 | 17,163 |
| 利息の支払額 | -1,537 | -1,529 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,401 | -140,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,048 | 320,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,744,428 | -2,022,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,119,405 | 1,455,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,115 | -30,445 |
| 有価証券の償還による収入 | 112,535 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,597 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,116 | － |
| その他 | 675 | -6,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 496,591 | -603,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,220 | -105,272 |
| その他 | -29,749 | -31,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,970 | -136,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,019 | -29,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,689 | -449,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907,959 | 1,458,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
