日本プリメックス（2795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,203 | 233,124 |
| 減価償却費 | 35,165 | 46,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,053 | 16,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,958 | 12,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,983 | 4,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -575 | 828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,056 | -31,327 |
| 為替差損益（△は益） | 84,730 | -4,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,242 | 108,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,839 | -146,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,192 | -96,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,101 | 150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,036 | 4,278 |
| その他 | -11,809 | 7,619 |
| 小計 | 416,109 | 155,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,049 | 24,056 |
| 利息の支払額 | -319 | -1,673 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137,131 | -57,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,707 | 120,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,019 | -18,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,017 | 220,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,168 | -11,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,900 | -4,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,225 | － |
| その他 | 47 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,247 | 186,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -131,680 | -133,501 |
| リース債務の返済による支出 | -8,486 | -25,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,166 | -159,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,690 | 6,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,397 | 153,309 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,557,557 | 1,712,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
