営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によって獲得した資金は、2億56百万円(前年同期2億93百万円)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益の計上6億44百万円、減価償却費92百万円、仕入債務の増加1億46百万円のインフローに対し、為替差益1億45百万円、売上債権の増加2億61百万円、棚卸資産の増加1億40百万円のアウトフローとなったことによるものであります。

2022/06/28 13:37

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた2,703千円は、「前受金の増減額(△は減少)」△815千円、「その他」3,519千円として組み替えております。

2022/06/28 13:37