TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -502,611 | 128,661 |
| 減価償却費 | 52,676 | 46,275 |
| のれん償却額 | 35,412 | － |
| 減損損失 | 637,431 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 845 | 36,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,239 | -2,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,002 | 23,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,646 | 7,340 |
| 有形固定資産除却損 | 113 | 339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129,240 | 51,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,841 | -4,681 |
| 支払利息 | 4,998 | 1,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,177 | 365,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,057 | 116,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,961 | -388,059 |
| その他 | 34,333 | 41,528 |
| 小計 | 395,167 | 424,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,841 | 4,681 |
| 利息の支払額 | -4,809 | -1,417 |
| 法人税等の支払額 | -111,810 | -69,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,388 | 357,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,452 | -10,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,208 | -56,626 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -37,000 |
| その他 | -4,697 | -668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,358 | -104,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -260,000 | -170,000 |
| 配当金の支払額 | -62,819 | -63,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,819 | -233,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,790 | 19,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,019 | 433,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 433,229 | 452,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
