キャッシュ・フローの状況
2023年10月27日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2680万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1416万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2397万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 223 | -22 | -93 | 201 | -22 | 1,225 | 通期 | 332 | -41 | -123 | 292 | -40 | 1,284 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 212 | -145 | -64 | 68 | -143 | 1,288 | 通期 | 510 | -308 | -97 | 202 | -307 | 1,389 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -54 | -119 | -70 | -173 | -120 | 1,146 | 通期 | -327 | -207 | -100 | -534 | -203 | 755 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 612 | -222 | -75 | 390 | -213 | 1,070 | 通期 | 1,455 | -656 | -76 | 799 | -644 | 1,478 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 125 | -269 | -136 | -144 | -274 | 1,198 | 通期 | 166 | -330 | -137 | -163 | -328 | 1,178 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -363 | -39 | -117 | -403 | -38 | 658 | 通期 | 1,108 | -69 | -119 | 1,039 | -60 | 2,098 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 412 | -39 | -119 | 373 | -39 | 2,352 | 通期 | 598 | -80 | -119 | 518 | -82 | 2,497 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 158 | -33 | -82 | 125 | -33 | 2,540 | 通期 | 777 | -52 | -82 | 726 | -57 | 3,141 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 101 | 15 | -94 | 116 | -53 | 3,163 | 通期 | 240 | -39 | -94 | 202 | -108 | 3,248 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 24 | -414 | -127 | -390 | -414 | 2,731 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 2億9162万
- 2016年3月（個） -30.85%
- 2億166万
- 2017年3月（個） マイ転
- -5億3390万
- 2018年3月（個） プラ転
- 7億9897万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億6342万
- 2020年3月（個） プラ転
- 10億3944万
- 2021年3月（個） -50.2%
- 5億1762万
- 2022年3月（個） +40.18%
- 7億2562万
- 2023年3月（個） -72.22%
- 2億160万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -4017万
- 2016年3月（個）増加+664%
- -3億692万
- 2017年3月（個）減少-34.02%
- -2億251万
- 2018年3月（個）増加+217.78%
- -6億4354万
- 2019年3月（個）減少-48.98%
- -3億2835万
- 2020年3月（個）減少-81.6%
- -6042万
- 2021年3月（個）増加+35.8%
- -8205万
- 2022年3月（個）減少-30.24%
- -5724万
- 2023年3月（個）増加+87.88%
- -1億755万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 5.28%
- 2016年3月（個）
- 7.81%
- 2017年3月（個）
- -3.4%
- 2018年3月（個）
- 15.62%
- 2019年3月（個）
- 2.1%
- 2020年3月（個）
- 12.6%
- 2021年3月（個）
- 8%
- 2022年3月（個）
- 10.87%
- 2023年3月（個）
- 2.97%