有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 428,409 | 583,037 |
減価償却費 | 225,691 | 201,600 |
減損損失 | 34,630 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -648 | -511 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,160 | 1,020 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,156 | 33,650 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,898 | -541 |
固定資産除売却損益(△は益) | 200 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -4,021 | -4,159 |
売上債権の増減額(△は増加) | 307,386 | -880,562 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -14,367 | -204,941 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,749 | 695,809 |
前払費用の増減額(△は増加) | 3,583 | -2,465 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,304 | 8,716 |
その他 | -63,501 | -45,570 |
小計 | 871,017 | 385,086 |
利息及び配当金の受取額 | 4,021 | 4,162 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -97,792 | -148,760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,246 | 240,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -51,968 | -97,457 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,277 | -10,096 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,550 | 620 |
敷金の回収による収入 | 96 | 67,676 |
その他 | -17 | 373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,618 | -38,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -81,907 | -94,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,907 | -94,139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 643,720 | 107,464 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,140,662 | 3,248,127 |