TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,274 | 270,369 |
| 減価償却費 | 77,988 | 68,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,540 | 1,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,262 | 2,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -626 |
| 支払利息 | 1,526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,490 | 844,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351,298 | -30,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,559 | -270,739 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 850 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -564 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,999 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,819 | -1,986 |
| その他 | -35,197 | -174,748 |
| 小計 | -31,374 | 709,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 626 |
| 利息の支払額 | -1,526 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,481 | -97,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,838 | 611,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,360 | -195,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -660 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 780 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,149 | -16,895 |
| その他 | 665 | -9,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,721 | -221,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39,273 | -75,197 |
| 割賦債務の返済による支出 | -223 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,947 | － |
| その他 | － | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,445 | -75,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,005 | 314,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,143 | 1,069,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
