TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,983 | 165,274 |
| 減価償却費 | 82,264 | 77,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,440 | -3,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,524 | 9,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -543 |
| 支払利息 | 3,098 | 1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,288 | 29,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,210 | -351,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,173 | 69,559 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 65,614 | 850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -564 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,018 | 1,819 |
| その他 | -72,012 | -35,197 |
| 小計 | 216,346 | -31,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 543 |
| 利息の支払額 | -3,098 | -1,526 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,375 | -21,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,419 | -53,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,105 | -87,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,285 | -32,149 |
| その他 | -1,507 | 665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,898 | -118,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -32,653 | -39,273 |
| 割賦債務の返済による支出 | -320 | -223 |
| リース債務の返済による支出 | -31,161 | -30,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,135 | -70,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,385 | -243,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,600 | 1,146,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
