TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,923 | 30,983 |
| 減価償却費 | 63,198 | 82,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,850 | -1,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,633 | 6,524 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -547 |
| 支払利息 | 4,762 | 3,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,570 | 301,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,296 | -39,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,737 | -105,173 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 66,481 | 65,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,805 | -55,018 |
| その他 | -7,644 | -72,012 |
| 小計 | 250,361 | 216,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 547 |
| 利息の支払額 | -4,762 | -3,098 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,741 | -1,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,382 | 212,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,523 | -108,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,749 | -35,285 |
| その他 | 291 | -1,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,981 | -144,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -62,816 | -32,653 |
| 割賦債務の返済による支出 | -304 | -320 |
| リース債務の返済による支出 | -29,512 | -31,161 |
| その他 | -62 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,697 | -64,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,703 | 3,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,224,703 | 1,287,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
