TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,382 | 37,923 |
| 減価償却額 | 33,621 | 63,198 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6,400 | -19 |
| 賞与引当金の増減額 | -996 | -17,850 |
| 退職給付引当金の増減額 | -650 | 1,633 |
| 有形固定資産除却損 | 86 | 59 |
| 受取利息及び配当金 | -538 | -525 |
| 支払利息 | 660 | 4,762 |
| 売上債権の増減額 | 292,764 | 229,790 |
| たな卸資産の増減額 | -149,710 | -26,296 |
| 仕入債務の増減額 | -89,366 | -131,331 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 636 | 66,481 |
| その他 | -18,153 | 22,535 |
| 小計 | 193,137 | 250,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 525 |
| 利息の支払額 | -660 | -4,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26,744 | -22,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,760 | 223,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,693 | -20,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,136 | -1,749 |
| その他 | 3,632 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,197 | -21,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -62,684 | -62,816 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,163 | -304 |
| リース債務の返済による支出 | -3,389 | -29,512 |
| その他 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,236 | -92,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,325 | 108,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,790 | 1,224,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
