TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 118,382 |
| 減価償却費 | 33,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -650 |
| 有形固定資産除却損 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 |
| 支払利息 | 660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,366 |
| その他 | -17,516 |
| 小計 | 193,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 |
| 利息の支払額 | -660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,136 |
| その他 | 3,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -62,684 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,163 |
| リース債務の返済による支出 | -3,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,144,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,790 |
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