TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,328 | 136,936 |
| 減価償却費 | 27,250 | 35,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,463 | 5,893 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,277 | 7,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,840 | － |
| 有形固定資産除却損 | 728 | 473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -490 |
| 支払利息 | 849 | 1,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799,081 | 500,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,171 | 150,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -890,864 | -611,484 |
| その他 | -8,113 | -14,143 |
| 小計 | 96,162 | 212,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 490 |
| 利息の支払額 | -849 | -1,345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,450 | -59,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,276 | 152,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,139 | -34,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | -898 |
| 敷金の回収による収入 | 397 | － |
| 敷金の差入による支出 | -52,644 | － |
| その他 | 970 | 1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,976 | -33,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -31,173 | -37,750 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,020 | -6,880 |
| リース債務の返済による支出 | -1,549 | -3,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,744 | -47,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,444 | 70,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,594 | 446,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,150 | 1,154,293 |
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