TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,000 | 107,328 |
| 減価償却費 | 17,810 | 27,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -478 | -274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,728 | -2,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,618 | -28,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -17,840 |
| 有形固定資産除却損 | 564 | 728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,112 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,297 | -413 |
| 支払利息 | 87 | 849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,124 | 799,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,211 | 109,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,854 | -890,864 |
| その他 | 61,337 | -8,113 |
| 小計 | 219,319 | 96,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,297 | 413 |
| 利息の支払額 | -87 | -849 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,187 | -91,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,717 | 4,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,749 | -29,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,600 | － |
| 敷金の回収による収入 | 15 | 397 |
| 敷金の差入による支出 | － | -52,644 |
| その他 | -5,175 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,312 | -80,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -31,536 | -31,173 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -2,020 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,536 | -34,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,493 | -111,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 654,634 | 881,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,127 | 446,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
