TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,728 | 270,317 |
| 減価償却費 | 78,930 | 147,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 360 | -3,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,634 | 6,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,863 | -440,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,303 | 1,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,513 | -192,684 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 33 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,999 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 497 | 387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,281 | -22,075 |
| その他 | -30,574 | -35,875 |
| 小計 | 220,615 | -268,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 662 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,550 | -95,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,708 | -363,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,200 | -37,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,439 | -862 |
| その他 | 671 | 455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,967 | -39,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -29,935 | － |
| 配当金の支払額 | -109,380 | -119,244 |
| その他 | 3,006 | 2,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,309 | -117,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,568 | -519,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178,209 | 658,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
