- 3316
- 2023/10/27
- 時価
- 109億円
- PER 予
- 23.35倍
- 2010年以降
- 1.98-118.93倍
（2010-2023年） - PBR
- 2.83倍
- 2010年以降
- 0.31-15.59倍
（2010-2023年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 12.12%
- ROA 予
- 8.64%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,545 | 200,235 |
| 減価償却費 | 118,590 | 103,669 |
| 減損損失 | 31,233 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,920 | -8,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,545 | 14,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -793 | -580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862,287 | 749,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,790 | -88,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703,674 | -700,135 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,362 | -1,460 |
| その他 | -117,772 | -88,906 |
| 小計 | 195,554 | 179,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,927 | -79,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,420 | 101,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,045 | -51,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,277 | -1,852 |
| 敷金の回収による収入 | － | 67,580 |
| その他 | 179 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,143 | 14,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,871 | -94,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,871 | -94,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,404 | 21,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,540,346 | 3,162,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
