TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,019 | 100,545 |
| 減価償却費 | 132,968 | 118,590 |
| 減損損失 | － | 31,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,280 | -4,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,887 | 3,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 635,144 | 862,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,947 | -104,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,283 | -703,674 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,578 | 11,362 |
| その他 | 54,692 | -117,772 |
| 小計 | 505,919 | 195,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 793 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,883 | -37,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,687 | 158,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,635 | -28,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,839 | -5,277 |
| その他 | 962 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,513 | -33,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,071 | -81,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,071 | -81,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,103 | 43,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,496,941 | 2,540,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
