TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,338 | 516,781 |
| 減価償却費 | 162,281 | 150,210 |
| 減損損失 | 23,411 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,520 | 11,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,978 | 18,908 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,001 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 890 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,999 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,673 | -2,746 |
| 支払利息 | 2,317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -727,942 | 1,126,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449,533 | 456,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,958 | -537,728 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 131,988 | 2,787 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,701 | 157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,329 | 20,359 |
| その他 | 97,085 | -157,590 |
| 小計 | -292,169 | 1,605,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,673 | 2,746 |
| 利息の支払額 | -2,317 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,331 | -153,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -327,145 | 1,454,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,764 | -624,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,753 | -18,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -660 | -4,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,298 | － |
| その他 | -5,883 | -8,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,762 | -655,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39,285 | -75,330 |
| 割賦債務の返済による支出 | -223 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60,775 | － |
| その他 | -43 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,328 | -75,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -634,235 | 723,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,913 | 1,478,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
