有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 358,338 | 516,781 |
減価償却費 | 162,281 | 150,210 |
減損損失 | 23,411 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | -113 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,520 | 11,460 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,978 | 18,908 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,001 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 890 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,999 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,673 | -2,746 |
支払利息 | 2,317 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -727,942 | 1,126,084 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -449,533 | 456,359 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54,958 | -537,728 |
前払費用の増減額(△は増加) | 131,988 | 2,787 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,701 | 157 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,329 | 20,359 |
その他 | 97,085 | -157,590 |
小計 | -292,169 | 1,605,821 |
利息及び配当金の受取額 | 2,673 | 2,746 |
利息の支払額 | -2,317 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -35,331 | -153,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -327,145 | 1,454,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -162,764 | -624,795 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,753 | -18,754 |
投資有価証券の取得による支出 | -660 | -4,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,298 | - |
その他 | -5,883 | -8,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,762 | -655,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -39,285 | -75,330 |
割賦債務の返済による支出 | -223 | - |
リース債務の返済による支出 | -60,775 | - |
その他 | -43 | -253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,328 | -75,584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -634,235 | 723,394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,913 | 1,478,307 |