TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,633 | 358,338 |
| 減価償却費 | 178,188 | 162,281 |
| 減損損失 | － | 23,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,260 | 23,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,728 | 8,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,001 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 184 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,325 | -2,673 |
| 支払利息 | 5,324 | 2,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,562 | -727,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,629 | -449,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499,900 | 54,958 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,460 | 131,988 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 130,143 | 1,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,866 | 21,329 |
| その他 | -31,935 | 97,085 |
| 小計 | 520,074 | -292,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,325 | 2,673 |
| 利息の支払額 | -5,324 | -2,317 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,296 | -35,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,778 | -327,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,154 | -162,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,768 | -39,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,298 |
| その他 | -1,193 | -5,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,117 | -206,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -32,764 | -39,285 |
| 割賦債務の返済による支出 | -649 | -223 |
| リース債務の返済による支出 | -63,185 | -60,775 |
| その他 | -126 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,727 | -100,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,934 | -634,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,148 | 754,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
