有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,343 | 208,633 |
| 減価償却費 | 129,258 | 178,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,490 | -7,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,721 | 13,728 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 198 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,208 | -2,325 |
| 支払利息 | 8,705 | 5,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,568 | -202,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,311 | -204,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,070 | 499,900 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,466 | -5,460 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 132,552 | 130,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,513 | -61,866 |
| その他 | 23,633 | -31,935 |
| 小計 | 372,450 | 520,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,208 | 2,325 |
| 利息の支払額 | -8,705 | -5,324 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,698 | -7,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,253 | 509,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,190 | -237,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,983 | -69,768 |
| その他 | -457 | -1,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,631 | -308,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -62,857 | -32,764 |
| 割賦債務の返済による支出 | -617 | -649 |
| リース債務の返済による支出 | -59,836 | -63,185 |
| その他 | -95 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,406 | -96,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,215 | 104,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,214 | 1,389,148 |