TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,213 | 201,343 |
| 減価償却費 | 84,165 | 129,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,839 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,154 | -20,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,181 | 3,721 |
| 有形固定資産除却損 | 314 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,219 | -2,208 |
| 支払利息 | 3,602 | 8,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,048 | -166,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,158 | 92,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,354 | -89,070 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -129,674 | -1,466 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -262,486 | 132,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,832 | 60,513 |
| その他 | 9,574 | 23,633 |
| 小計 | 81,075 | 372,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,219 | 2,208 |
| 利息の支払額 | -3,602 | -8,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26,615 | -33,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,308 | 332,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,703 | -38,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,959 | -1,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| その他 | 4,853 | -457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,809 | -40,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -62,929 | -62,857 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,460 | -617 |
| リース債務の返済による支出 | -19,574 | -59,836 |
| その他 | － | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,964 | -123,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,465 | 168,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,999 | 1,284,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
