TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,350 | 252,213 |
| 減価償却費 | 71,765 | 84,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 5,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,296 | 8,154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,220 | 13,181 |
| 有形固定資産除却損 | 789 | 314 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,837 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,150 | -2,219 |
| 支払利息 | 2,341 | 3,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,692 | 14,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,566 | -90,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729,217 | 189,354 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,213 | -129,674 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,135 | -262,486 |
| その他 | -17,084 | -5,257 |
| 小計 | 198,332 | 81,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,150 | 2,219 |
| 利息の支払額 | -2,341 | -3,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,603 | 26,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,537 | 106,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,360 | -34,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,078 | -12,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 184,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | 48 | － |
| その他 | 1,264 | 4,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,873 | -46,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,028 | -62,929 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,019 | -5,460 |
| リース債務の返済による支出 | -6,540 | -19,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,588 | -87,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,822 | -28,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,465 | 1,115,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
