TCS（3316）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 220,350 |
| 減価償却費 | 71,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,220 |
| 有形固定資産除却損 | 789 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,150 |
| 支払利息 | 2,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729,217 |
| その他 | -23,432 |
| 小計 | 198,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,150 |
| 利息の支払額 | -2,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,078 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 184,000 |
| 敷金の回収による収入 | 48 |
| その他 | 1,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -38,028 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,019 |
| リース債務の返済による支出 | -6,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 974,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,144,465 |
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