有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 220,350 |
減価償却費 | 71,765 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,296 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,220 |
有形固定資産除却損 | 789 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -3,837 |
受取利息及び受取配当金 | -2,150 |
支払利息 | 2,341 |
売上債権の増減額(△は増加) | 453,692 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 187,566 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -729,217 |
その他 | -23,432 |
小計 | 198,332 |
利息及び配当金の受取額 | 2,150 |
利息の支払額 | -2,341 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -87,603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -60,360 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,078 |
関係会社株式の売却による収入 | 184,000 |
敷金の回収による収入 | 48 |
その他 | 1,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
配当金の支払額 | -38,028 |
割賦債務の返済による支出 | -14,019 |
リース債務の返済による支出 | -6,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,588 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 974,642 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,144,465 |