有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 248,614 | 234,031 |
| 減価償却費 | 43,521 | 62,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,339 | -2,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,568 | -25,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -17,840 |
| 有形固定資産除却損 | 631 | 7,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,112 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,697 | -1,905 |
| 支払利息 | 112 | 2,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,009,389 | 524,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,837 | -50,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 646,023 | 19,869 |
| その他 | 84,535 | 33,392 |
| 小計 | -60,870 | 786,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,697 | 1,905 |
| 利息の支払額 | -112 | -2,515 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,274 | -101,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,558 | 684,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,132 | -92,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,342 | -9,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,600 | － |
| 敷金の回収による収入 | 15 | 43,530 |
| 敷金の差入による支出 | － | -52,921 |
| その他 | -10,547 | -2,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,249 | -113,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -31,729 | -31,360 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -8,651 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,729 | -44,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,039 | 526,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 654,634 | 557,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 557,594 | 1,083,694 |