有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 155,337 | 248,614 |
減価償却費 | 35,455 | 43,521 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,620 | -180 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,449 | 9,339 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,414 | 34,568 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -31,620 | - |
有形固定資産除却損 | 395 | 631 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,207 | -26,112 |
受取利息及び受取配当金 | -3,329 | -2,697 |
支払利息 | 253 | 112 |
売上債権の増減額(△は増加) | 232,217 | -1,009,389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,973 | -89,837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65,931 | 646,023 |
その他 | -99,509 | 84,535 |
小計 | 359,241 | -60,870 |
利息及び配当金の受取額 | 3,329 | 2,697 |
利息の支払額 | -253 | -112 |
法人税等の支払額 | -140,959 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | - | -28,274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,357 | -86,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,141 | -26,132 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,627 | -5,342 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -343 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,000 | 63,600 |
敷金の回収による収入 | 24,759 | 15 |
その他 | - | -10,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,004 | 21,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -31,668 | -31,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,668 | -31,729 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201,693 | -97,039 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 452,940 | 654,634 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 654,634 | 557,594 |