有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月21日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 557,594 | 1,083,694 |
受取手形及び売掛金 | 2,474,166 | 2,011,767 |
商品 | 154,033 | 210,631 |
仕掛品 | 8,631 | 2,800 |
貯蔵品 | 316 | 337 |
前渡金 | 186,805 | 195,559 |
繰延税金資産 | 62,059 | 54,173 |
その他 | 38,519 | 39,066 |
貸倒引当金 | -549 | -269 |
流動資産合計 | 3,481,577 | 3,597,762 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 86,340 | 61,554 |
減価償却累計額 | -68,655 | -32,661 |
建物及び構築物(純額) | 17,684 | 28,893 |
リース資産 | - | 18,715 |
減価償却累計額 | - | -2,807 |
リース資産(純額) | - | 15,908 |
建設仮勘定 | - | 28,608 |
その他 | 247,368 | 246,574 |
減価償却累計額 | -206,233 | -189,883 |
その他(純額) | 41,134 | 56,691 |
有形固定資産合計 | 58,819 | 130,101 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 73,047 | 83,285 |
リース資産 | - | 12,082 |
その他 | 160 | 130 |
無形固定資産合計 | 73,207 | 95,497 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 38,715 | 45,152 |
繰延税金資産 | 162,966 | 137,364 |
その他 | 130,661 | 141,732 |
貸倒引当金 | -56,140 | -56,249 |
投資その他の資産合計 | 276,203 | 268,000 |
固定資産合計 | 408,229 | 493,599 |
資産合計 | 3,889,807 | 4,091,362 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,350,240 | 1,378,863 |
リース債務 | - | 6,540 |
未払費用 | 180,409 | 198,865 |
未払法人税等 | 95,788 | 63,735 |
前受金 | 273,763 | 336,340 |
賞与引当金 | 92,100 | 89,919 |
その他 | 62,424 | 77,592 |
流動負債合計 | 2,054,726 | 2,151,857 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 23,551 |
退職給付引当金 | 270,966 | 245,893 |
役員退職慰労引当金 | 17,840 | - |
その他 | - | 17,851 |
固定負債合計 | 288,806 | 287,295 |
負債合計 | 2,343,533 | 2,439,152 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 867,740 | 867,740 |
資本剰余金 | 447,240 | 447,240 |
利益剰余金 | 232,665 | 334,574 |
株主資本合計 | 1,547,645 | 1,649,554 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,371 | 2,654 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,371 | 2,654 |
純資産合計 | 1,546,273 | 1,652,209 |
負債純資産合計 | 3,889,807 | 4,091,362 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 455,309 | 974,642 |
受取手形 | 49,865 | 3,443 |
売掛金 | 2,247,732 | 1,838,148 |
商品 | 154,033 | 210,631 |
仕掛品 | 8,631 | 2,800 |
貯蔵品 | 316 | 337 |
前渡金 | 186,805 | 195,559 |
前払費用 | 20,066 | 21,571 |
繰延税金資産 | 62,059 | 46,091 |
その他 | 12,476 | 10,054 |
貸倒引当金 | -461 | -184 |
流動資産合計 | 3,196,835 | 3,303,098 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 78,962 | 53,838 |
減価償却累計額 | -64,984 | -28,765 |
建物(純額) | 13,978 | 25,073 |
構築物 | 520 | - |
減価償却累計額 | -459 | - |
構築物(純額) | 60 | - |
工具 | 230,516 | 229,541 |
減価償却累計額 | -191,685 | -175,004 |
工具 | 38,830 | 54,536 |
リース資産 | - | 18,715 |
減価償却累計額 | - | -2,807 |
リース資産(純額) | - | 15,908 |
建設仮勘定 | - | 28,608 |
有形固定資産合計 | 52,870 | 124,126 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 69,644 | 82,437 |
リース資産 | - | 12,082 |
無形固定資産合計 | 69,644 | 94,519 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 38,715 | 45,152 |
関係会社株式 | 180,162 | 180,162 |
従業員に対する長期貸付金 | 7,444 | 9,016 |
破産更生債権等 | 37,049 | 37,024 |
繰延税金資産 | 162,891 | 137,156 |
敷金 | 42,607 | 46,481 |
ゴルフ会員権 | 28,000 | 28,000 |
貸倒引当金 | -55,970 | -55,945 |
投資その他の資産合計 | 440,901 | 427,047 |
固定資産合計 | 563,416 | 645,694 |
資産合計 | 3,760,251 | 3,948,792 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,350,762 | 1,380,858 |
リース債務 | - | 6,540 |
未払金 | 20,873 | 29,829 |
未払費用 | 55,264 | 72,912 |
未払法人税等 | 95,048 | 62,995 |
未払消費税等 | 9,078 | 15,502 |
前受金 | 274,228 | 336,831 |
預り金 | 10,287 | 9,662 |
賞与引当金 | 78,840 | 78,000 |
流動負債合計 | 1,894,382 | 1,993,132 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 23,551 |
退職給付引当金 | 270,966 | 245,893 |
役員退職慰労引当金 | 17,840 | - |
その他 | - | 17,851 |
固定負債合計 | 288,806 | 287,295 |
負債合計 | 2,183,189 | 2,280,428 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 867,740 | 867,740 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 447,240 | 447,240 |
資本剰余金合計 | 447,240 | 447,240 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 12,687 | 12,687 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 79 | 23 |
別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
繰越利益剰余金 | 200,685 | 288,018 |
利益剰余金合計 | 263,453 | 350,729 |
株主資本合計 | 1,578,433 | 1,665,709 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,371 | 2,654 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,371 | 2,654 |
純資産合計 | 1,577,062 | 1,668,363 |
負債純資産合計 | 3,760,251 | 3,948,792 |